Prestação de Contas

 

Termo de Fomento 007/2018 - Valor Total R$ 110.550,00,00
Março / 2018
Data Descrição Tipo Documento Número Documento Natureza Despesa Receita Despesas Saldo
08/mar Valor Liberado                                                  (parcela unica)       110.550,00   110.550,00
09/mar Aplicação CBD B. Brasil Aplic.   Aplicação   100.500,00 10.050,00
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 02/2018     1.074,47 8.975,53
  Cleusa Daniel da Silva Recibo 02/2018     1.085,01 7.890,52
  Débora C. de Oliveira Claudino Recibo 02/2018     1.248,63 6.641,89
  Elisa de Lima Silva Fialho Recibo 02/2018     2.012,39 4.629,50
  Guilhermina Lima Ribeiro Recibo 02/2018     1.085,01 3.544,49
  Marcelo Donizetti Bruscadin Recibo 02/2018     1.763,58 1.780,91
  Micheli Cristina da Silva Recibo 02/2018     834,78 946,13
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 1ª do 13º     582,50 363,63
31/mar Tarifas Bancárias Tarifa mar/18 Tarifa   242,30 121,33
Abril / 2018
09/abr Resgate Capital Resgate   Resgate 10.000,00   10.121,33
  Resgate Juros Resgate   Resgate 42,40   10.163,73
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 03/2018     1.074,47 9.089,26
  Cleusa Daniel da Silva Recibo 03/2018     1.085,01 8.004,25
  Débora C. de Oliveira Claudino Recibo 03/2018     1.248,63 6.755,62
  Elisa de Lima Silva Fialho Recibo 03/2018     2.012,39 4.743,23
  Guilhermina Lima Ribeiro Recibo 03/2018     1.085,01 3.658,22
  Marcelo Donizetti Bruscadin Recibo 03/2018     1.763,58 1.894,64
  Micheli Cristina da Silva Recibo 03/2018     842,58 1.052,06
  Cleusa Daniel da Silva Recibo 1ª do 13º     582,50 469,56
30/abr Tarifas Bancárias Tarifa abr/18 Tarifa   97,90 371,66
Maio / 2018
08/mai Resgate Capital Resgate   Resgate 9.500,00   9.871,66
  Resgate Juros Resgate   Resgate 80,37   9.952,03
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 04/2018     1.074,47 8.877,56
  Cleusa Daniel da Silva Recibo 04/2018     628,53 8.249,03
  Débora C. de Oliveira Claudino Recibo 04/2018     1.248,63 7.000,40
  Elisa de Lima Silva Fialho Recibo 04/2018     2.012,39 4.988,01
  Guilhermina Lima Ribeiro Recibo 04/2018     1.085,01 3.903,00
  Marcelo Donizetti Bruscadin Recibo 04/2018     1.763,58 2.139,42
  Micheli Cristina da Silva Recibo 04/2018     842,58 1.296,84
  Regiane Laudomira Carrara Recibo 04/2018     772,50 524,34
  Regiane Laudomira Carrara Recibo 1ª do 13º     381,67 142,67
31/mai Tarifas Bancárias Tarifa mai/18 Tarifa   83,05 59,62
Junho / 2018
07/jun Resgate Capital Resgate   Resgate 10.000,00   10.059,62
  Resgate Juros Resgate   Resgate 128,80   10.188,42
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 05/2018     1.177,59 9.010,83
  Débora C. de Oliveira Claudino Recibo 05/2018     1.390,31 7.620,52
  Elisa de Lima Silva Fialho Recibo 05/2018     2.198,09 5.422,43
  Guilhermina Lima Ribeiro Recibo 05/2018     1.197,98 4.224,45
  Marcelo Donizetti Bruscadin Recibo 05/2018     1.930,43 2.294,02
  Micheli Cristina da Silva Recibo 05/2018     968,19 1.325,83
  Regiane Laudomira Carrara Recibo 05/2018     1.099,06 226,77
30/jun Tarifas Bancárias Tarifa jun/18 Tarifa   61,20 165,57
30/jun Saldo em conta de Aplicação Finaceira           72.155,88
Julho / 2018
03/jul Resgate Capital Resgate   Resgate 11.500,00   11.665,57
  Resgate Juros Resgate   Resgate 197,11   11.862,68
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 06/2018     1.122,40 10.740,28
  Débora C. de Oliveira Claudino Recibo 06/2018     1.327,88 9.412,40
  Elisa de Lima Silva Fialho Recibo 06/2018     2.105,02 7.307,38
  Guilhermina Lima Ribeiro Recibo 06/2018     1.143,74 6.163,64
  Marcelo Donizetti Bruscadin Recibo 06/2018     1.842,25 4.321,39
  Micheli Cristina da Silva Recibo 06/2018     926,06 3.395,33
  Regiane Laudomira Carrara Recibo 06/2018     1.079,74 2.315,59
  Ana Lúcia Aparecida Silva Férias 06/2018     1.439,66 875,93
31/jul Tarifas Bancárias Tarifa jul/18 Tarifa   61,20 814,73
31/jul Saldo em conta de Aplicação Finaceira           60.747,12
Agosto / 2018
03/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 8.500,00   9.314,73
  Resgate Juros Resgate   Resgate 183,60   9.498,33
  Ana Lúcia Aparecida Silva Recibo 07/2018     388,18 9.110,15
  Débora C. de Oliveira Claudino Recibo 07/2018     1.327,88 7.782,27
  Elisa de Lima Silva Fialho Recibo 07/2018     2.105,02 5.677,25
  Guilhermina Lima Ribeiro Recibo 07/2018     1.254,30 4.422,95
  Marcelo Donizetti Bruscadin Recibo 07/2018     1.842,25 2.580,70
  Micheli Cristina da Silva Recibo 07/2018     926,06 1.654,64
  Regiane Laudomira Carrara Recibo 07/2018     1.079,74 574,90
31/ago Tarifas Bancárias Tarifa ago/18 Tarifa   81,50 493,40
31/ago Saldo em conta de Aplicação Finaceira           52.319,88

 

  

Termo de Colaboração 019/2018 - Valor Total R$ 402.000,00
Abril / 2018
Data Descrição Tipo Documento Número Natureza Despesa Receita Despesas Saldo
24/abr Valor Liberado                                               (parcela 01/09)       67.699,00   67.699,00
25/abr Grafit's Papelaria (Lisete P. Constantino & Cia - ME) Nota Fiscal 5.533 Material Didático   795,23 66.903,77
  Supermercado Pierim (Supermercado Pierim Ltda - Loja 01) Nota Fiscal 19333, 19263, 19221, 19143, 19015, 19014 e 18987 Alimentação   1.384,52 65.519,25
  Supermercado Pierim (Supermercado Pierim Ltda - Loja 01) Nota Fiscal 19107, 19222 e 19334 Higiene e limpeza   262,30 65.256,95
  WR Montagens (Ana Carolina Caneschi) Nota Fiscal 4 Utensilios de cozinha   3.528,00 61.728,95
27/abr Aplicação CBD B. Brasil Aplicação   Aplicação   50.000,00 11.728,95
30/abr Ponto Final (João Carlos Fraioli as Silva - ME) Nota Fiscal 401 Uniformes   6.028,00 5.700,95
Maio / 2018
03/mai M.A. Perfumeria (Andréia Cristina da Silva Ribeiro - ME) NF 145 Material Didático   1.890,50 3.810,45
08/mai Resgate Capital Resgate   Resgate 25.000,00   28.810,45
  Resgate Juros Resgate   Resgate 31,00   28.841,45
  Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno Recibo 04/2018 Salário   2.468,72 26.372,73
  Daniela Feliciano Recibo 04/2018 Salário   2.499,76 23.872,97
  Deise Cristina Guisso Trilho Recibo 04/2018 Salário   720,36 23.152,61
  Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Recibo 04/2018 Salário   1.160,58 21.992,03
  Fabiana Christiane Macedo Recibo 04/2018 Salário   1.160,58 20.831,45
  Flávia Ribeiro Rossetti Recibo 04/2018 Salário   2.058,47 18.772,98
  Geize Cristina Balbão Recibo 04/2018 Salário   1.236,62 17.536,36
  Grasiane Cristina Estevam Recibo 04/2018 Salário   1.200,60 16.335,76
  Helena Maria Roque de Almeida  Recibo 04/2018 Salário   1.018,29 15.317,47
  Ieda Marília Dias de Pádua Recibo 04/2018 Salário   2.575,35 12.742,12
  Karla Fernanda Porcel Recibo 04/2018 Salário   1.406,67 11.335,45
  Leonice Dias Recibo 04/2018 Salário   1.053,40 10.282,05
  Luciani Cristina Sipriano Veronez Recibo 04/2018 Salário   580,29 9.701,76
  Luiz Orlando Borri Recibo 04/2018 Salário   1.729,00 7.972,76
  Maisa Aparecida Silva Castro Recibo 04/2018 Salário   870,44 7.102,32
  Marcia Beraldi Bachini Recibo 04/2018 Salário   912,30 6.190,02
  Maria Inêz Geraldo Recibo 04/2018 Salário   1.953,32 4.236,70
  Valdivino da Silva Junior Recibo 04/2018 Salário   1.735,88 2.500,82
  Vanessa machado Flávio Ferreria Recibo 04/2018 Salário   1.160,58 1.340,24
  Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Recibo 1ª do 13º Salário   435,00 905,24
  Fabiana Christiane Macedo Recibo 1ª do 13º Salário   435,00 470,24
22/mai Resgate Capital Resgate   Resgate 1.000,00   1.470,24
  Resgate Juros Resgate   Resgate 3,34   1.473,58
  Helena Maria Roque de Almeida  Recibo Rescisão Salário   991,83 481,75
30/mai Valor Liberado                                               (parcela 02/09)       43.025,00   43.506,75
  Ponto Final (João Carlos Fraioli as Silva - ME) Nota Fiscal 412 Uniformes   3.971,30 39.535,45
  Dalu Produtos de Limpeza (Herculano & Herculano Ltda - ME) Nota Fiscal 1.704 Higiene e limpeza   682,50 38.852,95
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 19.842 Higiene e limpeza   650,60 38.202,35
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 19.841 Alimentação   1.367,68 36.834,67
  Aplicação CBD B. Brasil Aplicação   Aplicação   35.000,00 1.834,67
31/mai Tarifas Bancárias Tarifa   Tarifa   143,40 1.691,27
Junho / 2018
07/jun Resgate Capital Resgate   Resgate 36.000,00   37.691,27
  Resgate Juros Resgate   Resgate 147,84   37.839,11
  Chinara Taina de Britto Recibo 05/2018 Salário   1.043,75 36.795,36
  Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno Recibo 05/2018 Salário   2.644,32 34.151,04
  Daniela Feliciano Recibo 05/2018 Salário   2.604,97 31.546,07
  Deise Cristina Guisso Trilho Recibo 05/2018 Salário   1.248,64 30.297,43
  Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Recibo 05/2018 Salário   1.259,64 29.037,79
  Fabiana Christiane Macedo Recibo 05/2018 Salário   1.228,10 27.809,69
  Flávia Ribeiro Rossetti Recibo 05/2018 Salário   2.253,23 25.556,46
  Geize Cristina Balbão Recibo 05/2018 Salário   1.331,79 24.224,67
  Grasiane Cristina Estevam Recibo 05/2018 Salário   1.260,02 22.964,65
  Ieda Marília Dias de Pádua Recibo 05/2018 Salário   2.729,79 20.234,86
  Karla Fernanda Porcel Recibo 05/2018 Salário   1.501,52 18.733,34
  Leonice Dias Recibo 05/2018 Salário   1.105,32 17.628,02
  Luciani Cristina Sipriano Veronez Recibo 05/2018 Salário   629,82 16.998,20
  Luis Fernando dos Santos Recibo 05/2018 Salário   258,50 16.739,70
  Luiz Orlando Borri Recibo 05/2018 Salário   1.811,18 14.928,52
  Maisa Aparecida Silva Castro Recibo 05/2018 Salário   949,33 13.979,19
  Maria Inêz Geraldo Recibo 05/2018 Salário   2.031,46 11.947,73
  Valdivino da Silva Junior Recibo 05/2018 Salário   1.870,92 10.076,81
  Valner Aparecido de Almeida Recibo 05/2018 Salário   1.043,75 9.033,06
  Vanessa machado Flávio Ferreria Recibo 05/2018 Salário   1.259,64 7.773,42
  Leonice Dias Recibo 1ª do 13º Salário   391,21 7.382,21
  Discocenter(Discocenter CDs Acessorios Ltda ME) Nota Fiscal 118 Intrumentos musicais    6.321,00 1.061,21
25/jun Resgate Capital Resgate   Resgate 1.000,00   2.061,21
  Resgate Juros Resgate   Resgate 3,54   2.064,75
  M-Sport (Caneschi & Caneschi Ltda - EPP) Nota Fiscal 655  Material Esportivo   1.793,34 271,41
27/jun Valor Liberado                                               (parcela 03/09)       41.045,00   41.316,41
  Aplicação CBD B. Brasil Aplicação   Aplicação   40.000,00 1.316,41
29/jun Resgate Capital Resgate   Resgate 3.500,00   4.816,41
  Resgate Juros Resgate   Resgate 15,33   4.831,74
  Mocograf (Costa & Costa Serviços Gráficos Ltda)  Nota Fiscal 412     546,24 4.285,50
  Gelcom (Gelcom Produtos de limpeza Ltda - ME) Nota Fiscal 5.877 Higiene e limpeza   289,95 3.995,55
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 10.284 Higiene e limpeza   249,27 3.746,28
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 20.291 Alimentação   1.279,41 2.466,87
  Karla Fernanda Porcel Recibo 05/2018 Férias   1.864,27 602,60
30/jun Tarifas Bancárias Tarifa   Tarifa   153,10 449,50
30/jun Saldo em conta de Aplicação Finaceira           58.589,03
Julho / 2018
07/jun Resgate Capital Resgate   Resgate 33.500,00   33.949,50
  Resgate Juros Resgate   Resgate 112,17   34.061,67
  Chinara Taina de Britto Recibo 06/2018 Salário   1.079,74 32.981,93
  Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno Recibo 06/2018 Salário   2.594,62 30.387,31
  Daniela Feliciano Recibo 06/2018 Salário   2.558,70 27.828,61
  Deise Cristina Guisso Trilho Recibo 06/2018 Salário   1.230,62 26.597,99
  Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Recibo 06/2018 Salário   1.230,62 25.367,37
  Fabiana Christiane Macedo Recibo 06/2018 Salário   1.230,62 24.136,75
  Flávia Ribeiro Rossetti Recibo 06/2018 Salário   2.214,35 21.922,40
  Geize Cristina Balbão Recibo 06/2018 Salário   1.303,56 20.618,84
  Grasiane Cristina Estevam Recibo 06/2018 Salário   1.230,62 19.388,22
  Ieda Marília Dias de Pádua Recibo 06/2018 Salário   2.682,59 16.705,63
  Karla Fernanda Porcel Recibo 06/2018 Salário   1.469,42 15.236,21
  Leonice Dias Recibo 06/2018 Salário   1.079,74 14.156,47
  Luciani Cristina Sipriano Veronez Recibo 06/2018 Salário   861,43 13.295,04
  Luis Fernando dos Santos Recibo 06/2018 Salário   248,59 13.046,45
  Luiz Orlando Borri Recibo 06/2018 Salário   1.772,23 11.274,22
  Maisa Aparecida Silva Castro Recibo 06/2018 Salário   922,97 10.351,25
  Maria Inêz Geraldo Recibo 06/2018 Salário   2.002,15 8.349,10
  Valdivino da Silva Junior Recibo 06/2018 Salário   1.829,84 6.519,26
  Valner Aparecido de Almeida Recibo 06/2018 Salário   1.079,74 5.439,52
  Vanessa machado Flávio Ferreria Recibo 06/2018 Salário   1.230,62 4.208,90
  Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno Recibo 1ª do 13º Salário   1.405,79 2.803,11
  Daniela Feliciano Recibo 1ª do 13º Salário   1.100,47 1.702,64
  Geize Cristina Balbão Recibo 1ª do 13º Salário   1.000,00 702,64
10/jul Casa Marques Materiais para Construção Ltda (Loja 02) Nota Fiscal 41.836 Materiais p/ pequenos reparos   700,02 2,62
  Resgate Capital Resgate   Resgate 500,00   502,62
  Resgate Juros Resgate   Resgate 0,83   503,45
19/jul Resgate Capital Resgate   Resgate 4.000,00   4.503,45
  Resgate Juros Resgate   Resgate 12,48   4.515,93
  Magazine Luiza S/A. Nota Fiscal 49387 Bens Permanentes   4.320,00 195,93
30/jul Valor Liberado                                               (parcela 04/09)       43.025,00   43.220,93
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 20.699 Higiene e limpeza   44,42 43.176,51
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 20.698 Alimentação   1.079,38 42.097,13
  Mocoaço (Reginaldo Marques Moreno Mococa - ME) Nota Fiscal 1.592 Imoveis   358,50 41.738,63
  Mocoaço (Reginaldo Marques Moreno Mococa - ME) Nota Fiscal 1.610 Imoveis   1.070,80 40.667,83
  Gelanox (Maximiza Eireli - ME) Nota Fiscal   Bens Permanentes   1.856,00 38.811,83
  Aplicação CBD B. Brasil Aplicação   Aplicação   37.000,00 1.811,83
  Gelcom (Gelcom Produtos de limpeza Ltda - ME) Nota Fiscal 5.951 Higiene e limpeza   192,50 1.619,33
  Papelaria do Alcyr (Alcyr Carlos de Souza - ME) Nota Fiscal 8.293 Material de Escritório   333,80 1.285,53
  Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME) Nota Fiscal 5.692 Material de Escritório   360,20 925,33
  Toninho Frios (Jorenti e Souza Ltda) Nota Fiscal 442.510 Alimentação   472,47 452,86
31/jul Tarifas Bancárias Tarifa   Tarifa   139,90 312,96
31/jul Saldo em conta de Aplicação Finaceira           57.605,80
Agosto / 2018
03/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 30.000,00   30.312,96
  Resgate Juros Resgate   Resgate 119,31   30.432,27
  Chinara Taina de Britto Recibo 07/2018 Salário   1.079,74 29.352,53
  Cíntia Vasconcelos Garófalo Bueno Recibo 07/2018 Salário   2.594,62 26.757,91
  Daniela Feliciano Recibo 07/2018 Salário   2.558,70 24.199,21
  Deise Cristina Guisso Trilho Recibo 07/2018 Salário   1.230,62 22.968,59
  Evelyn Tatiane Marcolino Cardoso Recibo 07/2018 Salário   1.230,62 21.737,97
  Fabiana Christiane Macedo Recibo 07/2018 Salário   1.230,62 20.507,35
  Flávia Ribeiro Rossetti Recibo 07/2018 Salário   2.214,35 18.293,00
  Geize Cristina Balbão Recibo 07/2018 Salário   1.303,56 16.989,44
  Grasiane Cristina Estevam Recibo 07/2018 Salário   1.230,62 15.758,82
  Ieda Marília Dias de Pádua Recibo 07/2018 Salário   2.682,59 13.076,23
  Karla Fernanda Porcel Recibo 07/2018 Salário   74,82 13.001,41
  Leonice Dias Recibo 07/2018 Salário   1.079,74 11.921,67
  Luciani Cristina Sipriano Veronez Recibo 07/2018 Salário   861,43 11.060,24
  Luis Fernando dos Santos Recibo 07/2018 Salário   269,28 10.790,96
  Luiz Orlando Borri Recibo 07/2018 Salário   1.772,23 9.018,73
  Maisa Aparecida Silva Castro Recibo 07/2018 Salário   922,97 8.095,76
  Maria Inêz Geraldo Recibo 07/2018 Salário   2.002,15 6.093,61
  Valdivino da Silva Junior Recibo 07/2018 Salário   1.829,84 4.263,77
  Valner Aparecido de Almeida Recibo 07/2018 Salário   1.079,74 3.184,03
  Vanessa machado Flávio Ferreria Recibo 07/2018 Salário   1.230,62 1.953,41
  Luiz Orlando Borri Recibo 1ª do 13º Salário   821,46 1.131,95
  Valdivino da Silva Junior Recibo 1ª do 13º Salário   959,15 172,80
06/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 7.000,00   7.172,80
  Resgate Juros Resgate   Resgate 7,28   7.180,08
  Aldo (Aldo Componentes  Eletronicos Ltda) Nota Fiscal 916.612 Bens Permanentes   6.624,00 556,08
07/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 500,00   1.056,08
  Resgate Juros Resgate   Resgate 0,62   1.056,70
  M.A. Perfumeria (Andréia Cristina da Silva Ribeiro - ME) Nota Fiscal 150 Material Didático   575,70 481,00
09/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 500,00   981,00
  Resgate Juros Resgate   Resgate 0,83   981,83
  J. S Comercio de Gas Liquefeito de Petroleo  Nota Fiscal 18.104 Material de Consumo   550,00 431,83
13/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 1.000,00   1.431,83
  Resgate Juros Resgate   Resgate 2,08   1.433,91
  Discocenter(Discocenter CDs Acessorios Ltda ME) Nota Fiscal 165 Intrumentos musicais    1.045,00 388,91
22/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 2.500,00   2.888,91
  Resgate Juros Resgate   Resgate 8,85   2.897,76
  EPI São Dominigos (Mariana Michelin Mafud - ME) Nota Fiscal 1.881 Equipamento de Proteção Individual   2.582,35 315,41
30/ago Resgate Capital Resgate   Resgate 9.000,00   9.315,41
  Resgate Juros Resgate   Resgate 43,20   9.358,61
  EPI São Dominigos (Mariana Michelin Mafud - ME) Nota Fiscal 1.905 Equipamento de Proteção Individual   165,00 9.193,61
  Gelcom (Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME) Nota Fiscal 6.029 Higiene e limpeza   426,00 8.767,61
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 21.1698 Alimentação   5.296,50 3.471,11
  Supermercado Pierim (Suprmercado Pierim Loja 01) Nota Fiscal 21.168 Higiene e limpeza   52,59 3.418,52
  Motocor (Motocor Mococa Comércio e Representações Ltda) Nota Fiscal 33.331 Equipamento de Proteção Individual   214,40 3.204,12
  Papelaria do Alcyr (Alcyr Carlos de Souza - ME) Nota Fiscal 8.453 Material de Escritório   1.754,90 1.449,22
  Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda - ME) Nota Fiscal 5.757 Material Didático   649,80 799,42
31/ago Tarifas Bancárias Tarifa   Tarifa   166,30 633,12
31/ago Saldo em conta de Aplicação Finaceira           7.035,14